Bize Ulaşın

Eğitim İçeriği

Gün 1: Nakit Yönetimi Temelleri ve Günlük Nakit Pozisyonlama

  • Kurumsal nakit yönetimine giriş
  • Nakit yönetim rolleri ve sorumlulukları
  • Hazine, fon, muhasebe, satın alma ve operasyonlar arasındaki ilişki
  • Kârlılık ile nakit akışı ve likidite arasındaki fark
  • Nakit girişleri, çıkışları ve likidite analizi
  • Nakit dönüşüm döngüsü temelleri
  • İşletme, yatırım ve finansman kaynaklı nakit akışları
  • Banka bakiyeleri ve mevcut nakit analizi
  • Günlük nakit pozisyonlama teknikleri
  • Nakit görünürlüğü zorlukları
  • Günlük likidite raporlaması
  • Pratik alıştırma: Günlük nakit pozisyonu hazırlama

Gün 2: Nakit Akışı Projeksiyonu ve Likidite Planlaması

  • Nakit akışı projeksiyon temelleri
  • Doğrudan ve dolaylı projeksiyon yöntemleri
  • Projeksiyon perspektifleri ve planlama dönemleri
  • Sonradan ilerleyen projeksiyonlar ve likidite planlaması
  • Müşteri tahsilatları ve operasyonel ödemelerin projeksiyonu
  • Yükümlülük geri ödemeleri ve sermaye harcamaları projeksiyonu
  • Projeksiyon belirsizliğinin yönetimi
  • Senaryo planlama ve duyarlılık analizi
  • Projeksiyon fark analizi
  • Projeksiyon doğruluğu ve yönetişimin iyileştirilmesi
  • Pratik alıştırma: 13 haftalık nakit akışı projeksiyonu
  • Projeksiyon fark analizi atölye çalışması

Gün 3: İşletme Sermayesi ve İçsel Nakit Optimizasyonu

  • İşletme sermayesi yönetimi temelleri
  • Alacaklar, borçlar ve envanter optimizasyonu
  • Tahsilat Edilmemiş Satış Günleri (TEG)
  • Tedariğe Borçlu Kalınan Günler (TBG)
  • Envanter Bekleme Günleri
  • Nakit Dönüşüm Döngüsü analizi
  • Tahsilat ve fatura oluşturma iyileştirmeleri
  • Geciken alacakların yönetimi
  • Tedarikçi ödeme stratejileri
  • Erken ödeme iskavntolarının değerlendirmesi
  • Envanter optimizasyon teknikleri
  • Kıyıdaş fonksiyonlu işletme sermayesi girişimleri
  • Pratik işletme sermayesi analizi alıştırması
  • Kgrup etkinliği: İyileştirme planlaması

Gün 4: Bankacılık, Ödemeler, Finansman ve Nakit Konsantrasyonu

  • Kurumsal banka hesap yönetimi
  • Banka ilişkileri yönetimi
  • Banka ücretleri ve hizmet değerlendirmeleri
  • Yerli ve uluslararası ödeme yöntemleri
  • Ödeme onayı ve yetkilendirme kontrolleri
  • Sahtekarlık önleme ve ödeme güvenliği
  • Görev ayrılığı ve iç kontroller
  • Nakit toplama ve havuz yapılandırmaları
  • Sıfır dengeleme ve hedef dengeleme
  • Kurumlar arası finansman düzenlemeleri
  • Kısa vadeli finansman seçenekleri
  • İktisap kredileri, devredilen kârlılık imkanları ve kredi hatları
  • Kısa vadeli yatırımlar ve mevduatlar
  • Pratik finansman karşılaştırma alıştırması
  • Ödeme sahtekarlığını önleme vaka çalışması

Gün 5: Nakit Riski, Raporlama, Teknoloji ve İyileştirme Planlaması

  • Likidite ve finansman risk yönetimi
  • Karşı taraf ve banka riskleri
  • Operasyonel ve ödeme riskleri
  • Faiz oranı ve döviz kuru riskleri
  • Hazine teknolojisi ve nakit yönetim sistemleri
  • Banka portalları ve hazine yönetim sistemleri
  • Otomatik mutabakat ve raporlama
  • Nakit yönetim panoları ve temel performans göstergeleri
  • Politika geliştirme ve yönetişim
  • Yönetim raporlaması ve likidite raporlaması
  • Bütünleşik nakit yönetimi vaka çalışması
  • Nakit yönetimi iyileştirme planlaması
  • Son değerlendirme ve katılımcı sunumları

Kurs İçin Gerekli Önbilgiler

Katılımcılarda ideal olarak şunlar bulunmalıdır:

  • Fon, muhasebe veya hazine fonksiyonlarına ilişkin temel bilgi.
  • Finansal tablolar ve nakit akışı kavramlarına hakimiyet.
  • Fon, muhasebe, hazine, bütçe veya ilgili iş rollerinde deneyim faydalıdır ancak zorunlu değildir.
  • Projeksiyon ve analiz alıştırılmaları için temel seviyede elektronik tablo becerisi
 35 Saatler

Katılımcı Sayısı


Katılımcı başına fiyat

Danışanlarımızın Yorumları (2)

Yaklaşan Etkinlikler

İlgili Kategoriler