Bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Ekip üyelerimiz en kısa sürede sizlerle iletişime geçecektir.
Rezervasyonunuzu gönderdiğiniz için teşekkür ederiz! Ekibimizden bir yetkili kısa süre içinde sizinle iletişime geçecektir.
Eğitim İçeriği
Gün 1: Nakit Yönetimi Temelleri ve Günlük Nakit Pozisyonlama
- Kurumsal nakit yönetimine giriş
- Nakit yönetim rolleri ve sorumlulukları
- Hazine, fon, muhasebe, satın alma ve operasyonlar arasındaki ilişki
- Kârlılık ile nakit akışı ve likidite arasındaki fark
- Nakit girişleri, çıkışları ve likidite analizi
- Nakit dönüşüm döngüsü temelleri
- İşletme, yatırım ve finansman kaynaklı nakit akışları
- Banka bakiyeleri ve mevcut nakit analizi
- Günlük nakit pozisyonlama teknikleri
- Nakit görünürlüğü zorlukları
- Günlük likidite raporlaması
- Pratik alıştırma: Günlük nakit pozisyonu hazırlama
Gün 2: Nakit Akışı Projeksiyonu ve Likidite Planlaması
- Nakit akışı projeksiyon temelleri
- Doğrudan ve dolaylı projeksiyon yöntemleri
- Projeksiyon perspektifleri ve planlama dönemleri
- Sonradan ilerleyen projeksiyonlar ve likidite planlaması
- Müşteri tahsilatları ve operasyonel ödemelerin projeksiyonu
- Yükümlülük geri ödemeleri ve sermaye harcamaları projeksiyonu
- Projeksiyon belirsizliğinin yönetimi
- Senaryo planlama ve duyarlılık analizi
- Projeksiyon fark analizi
- Projeksiyon doğruluğu ve yönetişimin iyileştirilmesi
- Pratik alıştırma: 13 haftalık nakit akışı projeksiyonu
- Projeksiyon fark analizi atölye çalışması
Gün 3: İşletme Sermayesi ve İçsel Nakit Optimizasyonu
- İşletme sermayesi yönetimi temelleri
- Alacaklar, borçlar ve envanter optimizasyonu
- Tahsilat Edilmemiş Satış Günleri (TEG)
- Tedariğe Borçlu Kalınan Günler (TBG)
- Envanter Bekleme Günleri
- Nakit Dönüşüm Döngüsü analizi
- Tahsilat ve fatura oluşturma iyileştirmeleri
- Geciken alacakların yönetimi
- Tedarikçi ödeme stratejileri
- Erken ödeme iskavntolarının değerlendirmesi
- Envanter optimizasyon teknikleri
- Kıyıdaş fonksiyonlu işletme sermayesi girişimleri
- Pratik işletme sermayesi analizi alıştırması
- Kgrup etkinliği: İyileştirme planlaması
Gün 4: Bankacılık, Ödemeler, Finansman ve Nakit Konsantrasyonu
- Kurumsal banka hesap yönetimi
- Banka ilişkileri yönetimi
- Banka ücretleri ve hizmet değerlendirmeleri
- Yerli ve uluslararası ödeme yöntemleri
- Ödeme onayı ve yetkilendirme kontrolleri
- Sahtekarlık önleme ve ödeme güvenliği
- Görev ayrılığı ve iç kontroller
- Nakit toplama ve havuz yapılandırmaları
- Sıfır dengeleme ve hedef dengeleme
- Kurumlar arası finansman düzenlemeleri
- Kısa vadeli finansman seçenekleri
- İktisap kredileri, devredilen kârlılık imkanları ve kredi hatları
- Kısa vadeli yatırımlar ve mevduatlar
- Pratik finansman karşılaştırma alıştırması
- Ödeme sahtekarlığını önleme vaka çalışması
Gün 5: Nakit Riski, Raporlama, Teknoloji ve İyileştirme Planlaması
- Likidite ve finansman risk yönetimi
- Karşı taraf ve banka riskleri
- Operasyonel ve ödeme riskleri
- Faiz oranı ve döviz kuru riskleri
- Hazine teknolojisi ve nakit yönetim sistemleri
- Banka portalları ve hazine yönetim sistemleri
- Otomatik mutabakat ve raporlama
- Nakit yönetim panoları ve temel performans göstergeleri
- Politika geliştirme ve yönetişim
- Yönetim raporlaması ve likidite raporlaması
- Bütünleşik nakit yönetimi vaka çalışması
- Nakit yönetimi iyileştirme planlaması
- Son değerlendirme ve katılımcı sunumları
Kurs İçin Gerekli Önbilgiler
Katılımcılarda ideal olarak şunlar bulunmalıdır:
- Fon, muhasebe veya hazine fonksiyonlarına ilişkin temel bilgi.
- Finansal tablolar ve nakit akışı kavramlarına hakimiyet.
- Fon, muhasebe, hazine, bütçe veya ilgili iş rollerinde deneyim faydalıdır ancak zorunlu değildir.
- Projeksiyon ve analiz alıştırılmaları için temel seviyede elektronik tablo becerisi
35 Saatler
Danışanlarımızın Yorumları (2)
Konuşması eğlenceli
Jihan Fadila - BAF
Eğitim - Root Cause Analysis (RCA) for Internal Audit
Yapay Zeka Çevirisi
belirli örneklerle desteklenen sohbet
Joanna Chlebny - BFF Polska S.A.
Eğitim - Planning and Risk Assessment
Yapay Zeka Çevirisi